Златото с ръст след разочароващи новини от САЩ и Европа; петролът остава на негативна територия
Последни анализи
Aрхив на анализи:
Абонамент
18 май 2012 г.
През изминалия ден основните търгувани стоки завършиха разнопосочно, подчертавайки различните очаквания на инвеститорите. Фючърсите върху петрол продължиха слабото си представяне от последните дни. Цената на суровината достигна най-ниската си стойност от декември насам. Като основни причини можем да изтъкнем опасенията на инвеститорите, че ситуацията около Гърция може да навреди и на други вече отслабени икономики на страни от еврозоната. В същото време, вчерашните макроикономически новини от Щатите също не предложиха очакваното успокоение. Златото съумя да завърши на положителна територия, прекъсвайки негативната си серия от последните четири сесии. Вчерашното представяне на златото бе подкрепено от отслабената позиция на долара спрямо кошницата от основни валути.
Новите избори в Гърция ще се проведат на 17 юни. По всяка вероятност те също няма излъчат едноличен първенец и ще трябва да се проведат нови срещи за съставянето на коалиционно правителство. Според различните информации, гръцката страна вече изостава по част от плащанията към свои кредитори. Рейтинговата агенция Fitch понижи гръцкия кредитен рейтинг от B- до CCC. Подобно действие засилва допълнително спекулациите за евентуалното напускане на еврозоната от страна на нашата южна съседка. Всичко това идва само ден, след като ЕЦБ реши да прекрати рефинансирането на някои гръцки банки, които се считат за слабо капитализирани.
Появиха се опасения и за банковата система на Испания, след съобщение, че клиентите на Bankia са изтеглили повече от 1 млрд. евро от своите сметки за последната седмица.
Икономическите новини отвъд океана бяха също разочароващи. Суровият петрол започна добре вчерашната сесия, но загуби инерция след публикуването на данните за индекса на Федералния резерв на Филаделфия. Новата стойност за май бележи спад от цели 14.3 пункта до -5.8 пункта. Това е най-ниската стойност на индикатора от месец септември. Консенсусната оценка на анализаторите бе за ръст до 10.3 пункта. Индексът на общите бизнес условия на производителите в областта датира от 1968г. Има по-навременно действие и обхваща в по-голяма степен предвижданията за промишлените показатели на ISM. Стойности над 0 характеризират положителните очаквания за производствените условия в икономиката.
Данните за новите молби за помощи за безработица също оказаха негативно влияние върху представянето на суровината. Според изнесените вчера данни на Министерството на труда, новите молби за помощи за безработица остават непроменени на 370 000 молби. Очакванията на анализаторите бяха за умерен спад до 368 000 нови молби. Данните продължават да подкрепят мнението, че американската икономика все още изпитва затруднения в осигуряването на регулярен брой нови работни места.
ОПЕК ще намали доставките през този месец с 1.7%, след като през този месец някои от азиатските рафинерии ще преминат към фаза на сезонна поддръжка и профилактика. ОПЕК ще изнася 23.88 млн. барела дневно за четирите седмици до 2 юни, в сравнение с 24.3 млн. барела в периода до 5 май. Данните изключват Ангола и Еквадор. Доставките бележат спад от 21 април насам, когато бе достигната тяхната най-висока стойност. Ръстът през последните месеци се дължеше главно на възобновения износ от страна на Либия след февруари миналата година. Износът от Близкия изток заедно със Оман и Йемен, които не са членки на ОПЕК, ще намалее с 2.7%, достигайки 17.62 млн. барела дневно за четириседмичния период.
Влиянието върху цените на петрола след санкциите върху Иран ще се обсъжда на срещата на Г8. Темата за освобождаването на част от стратегическите резерви също ще намери място. Срещата на върха започва днес в Кемп Дейвид, Мериленд.
В същото време гласуването в Сената на нови тежки икономически санкции за петролния сектор в Иран бяха блокирани от Републиканката партия. Като основание за отлагането бе посочена нуждата от допълнително време за оценка на включените мерки. Част от предложенията включват прекратяването на всякакви финансови сделки със силните държавни петролни компании.
Щатските фючърси приключиха борсовата сесия с понижение от 0.3%. Контрактите с доставка през месец юни (CLM2, OILUSJUN12) поевтиняха с 25 цента, затваряйки на цена от 92.56 долара за барел. Това е най-ниската цена на затваряне на текущ контракт от 2 ноември насам. На едночасова графика се вижда неуспешният опит за пробив на съпротивата на 89-периодната средна. В същото време подкрепата при 92.15 долара за барел издържа повторното тестване. Най-вероятно цената на суровината ще се отправи към ново тестване на съпротивата при 89-периодната средна при ниво около 93.61 долара за барел. В противен случай можем да станем свидетели на нов спад и повторното тестване на ключовата подкрепа при около 92 долара за барел. Влияние върху цената ще имат днешните данни за промяната в индекса на производствените цени в Германия и индустриалните поръчки в Италия.
Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент (LCOM2, OILUKJUN12) поевтиняха с 2.26 долара, достигайки 107.49 долара за барел. След неуспешното тестване на съпротивата при 109.87 долара за барел, в краткосрочен план най-вероятно низходящото движение ще продължи. Най-логично към момента изглежда тестването на подкрепата при 106.76 долара за барел или дори тази при 105.53 долара за барел.
.gif)
Търсенето на злато в Китай за първото тримесечие на годината достигна рекорден връх. Като причини могат да се посочат опасенията на инвеститорите от висока инфлация, а също така и забавянето на пазара на недвижими имоти в страната. Търсенето на суровината в световен мащаб от началото на годината бележи спад от 5%, достигайки 1 097.6 тона през първите три месеца на годината. Бижутерийният и технологичният сектор търсят по-малко, след като цената на златото е с 22% по-високата спрямо тази година по-рано. Китай остава най-големият потребител на злато за второ поредно тримесечие. Търсенето бележи ръст от 10%, достигайки 255.2 тона, и изпреварвайки търсените в Индия 207.6 тона.
Продажбите на злато от Турция на Иран през месец март бележат ръст от цели 30 пъти. Според данните иранските граждани превръщат своите спестявания в злато, след като най-вероятно международните санкции върху страната ще се затегнат. Според данни на националното статистическо бюро на Турция, през март износът на злато за Иран бележи ръст от 9 тона, чиято стойност е 480 млн. долара. Година по-рано изнесените количества са 286 кг. Още по-фрапиращо е сравнението с едва 30 кг. през месец февруари.
Цената на златото отбеляза повишение от 2.5% през вчерашния ден. На едночасова графика цената съумя да пробие съпротивата на 89-периодната средна. В същото време опитът за пробив на съпротивата на 200-дневната средна се оказа неуспешен. Най-вероятно ще станем свидетели на корекция до 1 565.11 долара за унция, след което отново ще бъде тествана съпротивата при 200-периодната средна. В противен случай цената може да тества подкрепата при 1 548.11 или дори 1 535.15 долара за унция.
Контрактите с доставка през месец юни (GCM2, GOLDJUN12), отбелязаха повишение от 38.30 долара и завършиха на ниво от 1 574.90 долара за тройунция.
Цената на среброто съумя да последва доброто представяне на златото. Контрактите с доставка през
юли (SIN2, SILVERJUL12) приключиха с ръст от 82 цента, достигайки цена от 28.02 долара за тройунция.
.gif)
В четвъртък фючърсите върху мед с доставка през юли (HGN2, COPPERUSJUL12) завършиха без промяна на цена от 3.48 долара за паунд.
.gif)
/Reuters
/Bloomberg
БенчМарк Финанс АД не е отговорно за загуби вследствие на инвестиции, основани на прогнози или друга информация, представена тук. Съдържанието на тази публикация не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание, гаранция или внушение от страна на БенчМарк Финанс АД, че клиентите могат да извлекат полза от представените тук стратегии или че загубите във връзка с тях могат или ще бъдат ограничени. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Клиентите следва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова, да доведе както до загуби, така и до печалби. БенчМарк Финанс АД използва публични източници на финансова информация, като не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността й след публикуване на анализите. БенчМарк Финанс АД е под надзора на Българска народна банка и Комисията за финансов надзор.
